中石化芜湖分公司：开展加油站现场督查，防范各项财务风险

为防范加油站日常经营风险，切实提升财务监管水平，近日，中石化芜湖公司财务核算部组织相关岗位人员到芜宁路等九座加油站开展资金、商品、非油品、IC卡、发票管理等综合检查。检查采取系统查账、开票机数据导出、后台数据核对等多种方式。一是检查资金。通过实地调取管控系统数字进行盘点,受查站点均能做到帐实一致,员工也能做到及时投币，上门收款站点与押运队交接手续齐全,各站现金管理情况均良好;二是检查发票。经现场导出开票机数据抽查芜宁路加油站3月1日至19号日轻油、IC卡以及非油品共开具普通发票551张,开票信息合格率达99.27%;三是检查IC卡。检查发现IC卡充值出现问题较多,误将其他公司资金在我公司绑定充值情况一再发生。通过现场对充值人员操作过程的观察发现，操作人员在绑定资金的过程中，没有对汇入行进行选择设定，查询出来的资金范围包含了全省，导致误绑情况发生。财务核算部立即就这一情况及时通报，并再次就充值绑定操作流程进行了规范并发送到每一个充值网点，提醒充值人员按流程操作，及时堵塞可能出现的漏洞，有效的防范了资金风险;四是检查非油品。加油站非油品除了海信系统操作错误问题较普遍外，不及时刷海信系统反映销售也经常发生，由此带来资金风险。

通过检查，对IC卡、非油品日常经营管理的薄弱环节有了更进一步的了解，财务将检查中发现的问题整理汇总，集中于OA平台公布，以达到帮助零售管理部及加油站规范管理与经营，防范各项财务风险的目的。